东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF）(018912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-02 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-16 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-09 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-13 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |