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公告
东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF）
(018912.jj )
申
基金经理
王锐
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-04-07
总资产规模
3,030.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2082
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.23%
(186 / 1551)
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东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF）(018912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
3,030.52万
2,754.52万
元
--
2025-12-31
--
3,030.37万
2,738.45万
元
--
2025-09-30
--
3,037.29万
2,735.06万
元
--
2025-06-30
1.01
元
2,740.12万
2,717.30万
元
--
2025-04-02
--
--
2,715.30万
元
--