银河主题混合C (018888.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.2152元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4037 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河主题混合(519679) |
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银河主题混合C(018888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 6.2152元 | 6.2152元 |
| 2026-04-30 | 5.9642元 | 5.9642元 |
| 2026-04-29 | 5.7864元 | 5.7864元 |
| 2026-04-28 | 5.6842元 | 5.6842元 |
| 2026-04-27 | 5.7112元 | 5.7112元 |
| 2026-04-24 | 5.5894元 | 5.5894元 |
| 2026-04-23 | 5.5752元 | 5.5752元 |
| 2026-04-22 | 5.6304元 | 5.6304元 |
| 2026-04-21 | 5.5208元 | 5.5208元 |
| 2026-04-20 | 5.5019元 | 5.5019元 |
| 2026-04-17 | 5.4650元 | 5.4650元 |
| 2026-04-16 | 5.4048元 | 5.4048元 |
| 2026-04-15 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2026-04-14 | 5.3554元 | 5.3554元 |
| 2026-04-13 | 5.2167元 | 5.2167元 |
| 2026-04-10 | 5.1729元 | 5.1729元 |
| 2026-04-09 | 5.0489元 | 5.0489元 |
| 2026-04-08 | 5.0712元 | 5.0712元 |
| 2026-04-07 | 4.8894元 | 4.8894元 |
| 2026-04-03 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-04-02 | 4.8901元 | 4.8901元 |
| 2026-04-01 | 4.9891元 | 4.9891元 |
| 2026-03-31 | 4.9032元 | 4.9032元 |
| 2026-03-30 | 5.0219元 | 5.0219元 |
| 2026-03-27 | 5.0572元 | 5.0572元 |
| 2026-03-26 | 5.0203元 | 5.0203元 |
| 2026-03-25 | 5.0856元 | 5.0856元 |
| 2026-03-24 | 5.0132元 | 5.0132元 |
| 2026-03-23 | 4.9575元 | 4.9575元 |
| 2026-03-20 | 5.1199元 | 5.1199元 |
| 2026-03-19 | 5.1051元 | 5.1051元 |
| 2026-03-18 | 5.1993元 | 5.1993元 |
| 2026-03-17 | 5.1263元 | 5.1263元 |
| 2026-03-16 | 5.2805元 | 5.2805元 |
| 2026-03-13 | 5.3095元 | 5.3095元 |
| 2026-03-12 | 5.3870元 | 5.3870元 |
| 2026-03-11 | 5.4327元 | 5.4327元 |
| 2026-03-10 | 5.4061元 | 5.4061元 |
| 2026-03-09 | 5.2777元 | 5.2777元 |
| 2026-03-06 | 5.3317元 | 5.3317元 |
| 2026-03-05 | 5.3490元 | 5.3490元 |
| 2026-03-04 | 5.2859元 | 5.2859元 |
| 2026-03-03 | 5.3079元 | 5.3079元 |
| 2026-03-02 | 5.5509元 | 5.5509元 |
| 2026-02-27 | 5.5825元 | 5.5825元 |
| 2026-02-26 | 5.5328元 | 5.5328元 |
| 2026-02-25 | 5.4644元 | 5.4644元 |
| 2026-02-24 | 5.4253元 | 5.4253元 |
| 2026-02-13 | 5.4737元 | 5.4737元 |
| 2026-02-12 | 5.5447元 | 5.5447元 |