银河主题混合C (018888.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理祝建辉基金类型混合型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.5319元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (2083 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河主题混合(519679) |
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银河主题混合C(018888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 7.5319元 | 7.5319元 |
| 2026-06-30 | 7.6991元 | 7.6991元 |
| 2026-06-29 | 7.4956元 | 7.4956元 |
| 2026-06-26 | 7.3152元 | 7.3152元 |
| 2026-06-25 | 7.4638元 | 7.4638元 |
| 2026-06-24 | 7.3013元 | 7.3013元 |
| 2026-06-23 | 7.0951元 | 7.0951元 |
| 2026-06-22 | 7.2248元 | 7.2248元 |
| 2026-06-18 | 7.0766元 | 7.0766元 |
| 2026-06-17 | 6.9572元 | 6.9572元 |
| 2026-06-16 | 6.8092元 | 6.8092元 |
| 2026-06-15 | 6.7253元 | 6.7253元 |
| 2026-06-12 | 6.5012元 | 6.5012元 |
| 2026-06-11 | 6.5229元 | 6.5229元 |
| 2026-06-10 | 6.4880元 | 6.4880元 |
| 2026-06-09 | 6.5754元 | 6.5754元 |
| 2026-06-08 | 6.4195元 | 6.4195元 |
| 2026-06-05 | 6.5590元 | 6.5590元 |
| 2026-06-04 | 6.7554元 | 6.7554元 |
| 2026-06-03 | 6.6762元 | 6.6762元 |
| 2026-06-02 | 6.6259元 | 6.6259元 |
| 2026-06-01 | 6.5355元 | 6.5355元 |
| 2026-05-29 | 6.6697元 | 6.6697元 |
| 2026-05-28 | 6.8901元 | 6.8901元 |
| 2026-05-27 | 6.7408元 | 6.7408元 |
| 2026-05-26 | 6.8238元 | 6.8238元 |
| 2026-05-25 | 6.9104元 | 6.9104元 |
| 2026-05-22 | 6.6939元 | 6.6939元 |
| 2026-05-21 | 6.5060元 | 6.5060元 |
| 2026-05-20 | 6.7264元 | 6.7264元 |
| 2026-05-19 | 6.5333元 | 6.5333元 |
| 2026-05-18 | 6.4063元 | 6.4063元 |
| 2026-05-15 | 6.3163元 | 6.3163元 |
| 2026-05-14 | 6.3430元 | 6.3430元 |
| 2026-05-13 | 6.5831元 | 6.5831元 |
| 2026-05-12 | 6.4603元 | 6.4603元 |
| 2026-05-11 | 6.4441元 | 6.4441元 |
| 2026-05-08 | 6.2069元 | 6.2069元 |
| 2026-05-07 | 6.3173元 | 6.3173元 |
| 2026-05-06 | 6.2152元 | 6.2152元 |
| 2026-04-30 | 5.9642元 | 5.9642元 |
| 2026-04-29 | 5.7864元 | 5.7864元 |
| 2026-04-28 | 5.6842元 | 5.6842元 |
| 2026-04-27 | 5.7112元 | 5.7112元 |
| 2026-04-24 | 5.5894元 | 5.5894元 |
| 2026-04-23 | 5.5752元 | 5.5752元 |
| 2026-04-22 | 5.6304元 | 5.6304元 |
| 2026-04-21 | 5.5208元 | 5.5208元 |
| 2026-04-20 | 5.5019元 | 5.5019元 |
| 2026-04-17 | 5.4650元 | 5.4650元 |