东海数字经济混合发起式C (018887.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-03-17) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4053 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式A |
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 703.78万 | 596.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,069.64万 | 825.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 49.75万 | 51.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.91万 | 24.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 67.36万 | 66.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.35万 | 6.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 5.85万 | 6.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.73万 | 6.16万元 | -- |