东海数字经济混合发起式C (018887.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-03-17) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4047 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式A |
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-02 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-24 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-11 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-04 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-01-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-01-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-21 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |