东海数字经济混合发起式C (018887.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3796元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (2136 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式(018886) |
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-08 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-07 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-21 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |