东海数字经济混合发起式C (018887.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4072元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1672 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海数字经济混合发起式(018886) |
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东海数字经济混合发起式C(018887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-22 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-21 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-20 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-17 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-16 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-15 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-07-14 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-07-13 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-10 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-09 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-08 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-07 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-06 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-03 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-30 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-29 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-25 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-24 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-23 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-22 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-18 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-17 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-15 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-10 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-08 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-05 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-04 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-03 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-02 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-01 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-28 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-26 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-21 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-20 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-18 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |