银河产业动力混合C (018870.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3343元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1462 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河产业动力混合(010898) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河产业动力混合C(018870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-01 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-28 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-25 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-14 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-05-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-07 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-30 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-27 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |