银河产业动力混合C (018870.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏基金类型混合型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3546元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1113 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河产业动力混合(010898) |
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银河产业动力混合C(018870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-07-23 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-21 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-13 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-09 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-08 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-07 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-03 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-02 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-01 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-30 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-25 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-24 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-23 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-22 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-17 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-12 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-10 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-09 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-05 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-06-03 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-01 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-28 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-25 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |