大成创优鑫选混合C (018863.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8611元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.83% (9141 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创优鑫选混合(018862) |
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大成创优鑫选混合C(018863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-01 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-23 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-18 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-15 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-12 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |