大成创优鑫选混合C(018863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-19 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-14 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-13 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-03 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-29 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-24 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-23 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-16 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-15 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-01 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-06-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-23 | 0.8964元 | 0.8964元 |