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净值&收盘价
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概况
公告
大成创优鑫选混合C
(018863.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
韩创
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-29
总资产规模
1.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9650
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.43%
(8248 / 9238)
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主从基金:
大成创优鑫选混合(018862)
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大成创优鑫选混合C(018863) - 历史资产组合