广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A(018837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-14 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-08 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-01 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-23 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-05 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-29 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-18 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-14 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |