广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A(018837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-14 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-13 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-22 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-15 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-14 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-09 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-08 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-01 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-23 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |