广发成长启航混合C (018836.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1659元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率71.89% (73 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长启航混合(018835) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长启航混合C(018836) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.64元 | 42.74亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 23.53亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 11.43亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 6.08亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 4.50亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 2.13亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,334.76万 | 2,039.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,412.96万 | 2,422.90万元 | -- |