广发成长启航混合C (018836.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3961元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率74.14% (79 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长启航混合(018835) |
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广发成长启航混合C(018836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-06-04 | 3.5545元 | 3.5545元 |
| 2026-06-03 | 3.4569元 | 3.4569元 |
| 2026-06-02 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-06-01 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-05-29 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-05-28 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2026-05-27 | 3.4727元 | 3.4727元 |
| 2026-05-26 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-05-25 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2026-05-22 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2026-05-21 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-20 | 3.4785元 | 3.4785元 |
| 2026-05-19 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-05-18 | 3.2897元 | 3.2897元 |
| 2026-05-15 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-05-14 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-05-13 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-05-12 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-05-11 | 3.2605元 | 3.2605元 |
| 2026-05-08 | 3.1659元 | 3.1659元 |
| 2026-05-07 | 3.2049元 | 3.2049元 |
| 2026-05-06 | 3.1463元 | 3.1463元 |
| 2026-04-30 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-04-29 | 3.0599元 | 3.0599元 |
| 2026-04-28 | 3.0689元 | 3.0689元 |
| 2026-04-27 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-04-24 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-04-23 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-04-22 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-04-21 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-04-20 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-04-17 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-04-16 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-04-15 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-04-14 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-04-13 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-04-10 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-04-09 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-04-08 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-04-07 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-04-03 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-04-02 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-04-01 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-03-31 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-03-30 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-27 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-03-26 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-03-25 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-03-24 | 2.6603元 | 2.6603元 |