广发成长启航混合C (018836.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3504元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率68.01% (96 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长启航混合(018835) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长启航混合C(018836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.3504元 | 3.3504元 |
| 2026-07-20 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-07-17 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-07-16 | 3.5173元 | 3.5173元 |
| 2026-07-15 | 3.6971元 | 3.6971元 |
| 2026-07-14 | 3.8862元 | 3.8862元 |
| 2026-07-13 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-07-10 | 3.9966元 | 3.9966元 |
| 2026-07-09 | 4.2564元 | 4.2564元 |
| 2026-07-08 | 3.9887元 | 3.9887元 |
| 2026-07-07 | 4.0611元 | 4.0611元 |
| 2026-07-06 | 4.0688元 | 4.0688元 |
| 2026-07-03 | 4.0849元 | 4.0849元 |
| 2026-07-02 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-07-01 | 4.3989元 | 4.3989元 |
| 2026-06-30 | 4.4364元 | 4.4364元 |
| 2026-06-29 | 4.3367元 | 4.3367元 |
| 2026-06-26 | 4.2157元 | 4.2157元 |
| 2026-06-25 | 4.2358元 | 4.2358元 |
| 2026-06-24 | 4.0801元 | 4.0801元 |
| 2026-06-23 | 3.8869元 | 3.8869元 |
| 2026-06-22 | 3.9396元 | 3.9396元 |
| 2026-06-18 | 3.8566元 | 3.8566元 |
| 2026-06-17 | 3.7374元 | 3.7374元 |
| 2026-06-16 | 3.5438元 | 3.5438元 |
| 2026-06-15 | 3.5487元 | 3.5487元 |
| 2026-06-12 | 3.3528元 | 3.3528元 |
| 2026-06-11 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2026-06-10 | 3.3747元 | 3.3747元 |
| 2026-06-09 | 3.4401元 | 3.4401元 |
| 2026-06-08 | 3.2919元 | 3.2919元 |
| 2026-06-05 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2026-06-04 | 3.5545元 | 3.5545元 |
| 2026-06-03 | 3.4569元 | 3.4569元 |
| 2026-06-02 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-06-01 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-05-29 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-05-28 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2026-05-27 | 3.4727元 | 3.4727元 |
| 2026-05-26 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-05-25 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2026-05-22 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2026-05-21 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-20 | 3.4785元 | 3.4785元 |
| 2026-05-19 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-05-18 | 3.2897元 | 3.2897元 |
| 2026-05-15 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-05-14 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-05-13 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-05-12 | 3.2639元 | 3.2639元 |