易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）A(018834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |