易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）A(018834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |