易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）A(018834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |