易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）A(018834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-10-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-10-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-10-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-09-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-09-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-09-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-09-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-09-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |