易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）A(018834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |