景顺长城中小创精选股票C (018817.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5660元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1377 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票(000586) |
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5660元 | 3.7910元 |
| 2026-07-22 | 3.5340元 | 3.7590元 |
| 2026-07-21 | 3.5710元 | 3.7960元 |
| 2026-07-20 | 3.3480元 | 3.5730元 |
| 2026-07-17 | 3.4640元 | 3.6890元 |
| 2026-07-16 | 3.6910元 | 3.9160元 |
| 2026-07-15 | 3.8200元 | 4.0450元 |
| 2026-07-14 | 3.9130元 | 4.1380元 |
| 2026-07-13 | 3.7980元 | 4.0230元 |
| 2026-07-10 | 3.9560元 | 4.1810元 |
| 2026-07-09 | 4.0820元 | 4.3070元 |
| 2026-07-08 | 3.9470元 | 4.1720元 |
| 2026-07-07 | 4.0260元 | 4.2510元 |
| 2026-07-06 | 4.0860元 | 4.3110元 |
| 2026-07-03 | 4.1000元 | 4.3250元 |
| 2026-07-02 | 4.0800元 | 4.3050元 |
| 2026-07-01 | 4.3050元 | 4.5300元 |
| 2026-06-30 | 4.4300元 | 4.6550元 |
| 2026-06-29 | 4.2820元 | 4.5070元 |
| 2026-06-26 | 4.2300元 | 4.4550元 |
| 2026-06-25 | 4.3610元 | 4.5860元 |
| 2026-06-24 | 4.3090元 | 4.5340元 |
| 2026-06-23 | 4.1820元 | 4.4070元 |
| 2026-06-22 | 4.3470元 | 4.5720元 |
| 2026-06-18 | 4.2730元 | 4.4980元 |
| 2026-06-17 | 4.1640元 | 4.3890元 |
| 2026-06-16 | 4.0720元 | 4.2970元 |
| 2026-06-15 | 4.0340元 | 4.2590元 |
| 2026-06-12 | 3.8120元 | 4.0370元 |
| 2026-06-11 | 3.7810元 | 4.0060元 |
| 2026-06-10 | 3.8030元 | 4.0280元 |
| 2026-06-09 | 3.8950元 | 4.1200元 |
| 2026-06-08 | 3.7190元 | 3.9440元 |
| 2026-06-05 | 3.8510元 | 4.0760元 |
| 2026-06-04 | 3.9840元 | 4.2090元 |
| 2026-06-03 | 3.9770元 | 4.2020元 |
| 2026-06-02 | 3.9770元 | 4.2020元 |
| 2026-06-01 | 3.8590元 | 4.0840元 |
| 2026-05-29 | 3.9410元 | 4.1660元 |
| 2026-05-28 | 4.0360元 | 4.2610元 |
| 2026-05-27 | 3.9720元 | 4.1970元 |
| 2026-05-26 | 3.9850元 | 4.2100元 |
| 2026-05-25 | 3.9780元 | 4.2030元 |
| 2026-05-22 | 3.8770元 | 4.1020元 |
| 2026-05-21 | 3.7110元 | 3.9360元 |
| 2026-05-20 | 3.8050元 | 4.0300元 |
| 2026-05-19 | 3.7740元 | 3.9990元 |
| 2026-05-18 | 3.7280元 | 3.9530元 |
| 2026-05-15 | 3.7050元 | 3.9300元 |
| 2026-05-14 | 3.7390元 | 3.9640元 |