景顺长城中小创精选股票C (018817.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7390元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1741 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票(000586) |
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景顺长城中小创精选股票C(018817) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.88元 | 376.87万 | 130.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.66元 | 305.97万 | 115.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.74元 | 343.48万 | 125.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 160.60万 | 78.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.17元 | 203.66万 | 93.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 3,183.37万 | 1,479.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 3,621.89万 | 1,653.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 3,612.86万 | 1,826.52万元 | -- |