景顺长城中小创精选股票C (018817.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2730元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (1231 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票(000586) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中小创精选股票C(018817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.2730元 | 4.4980元 |
| 2026-06-17 | 4.1640元 | 4.3890元 |
| 2026-06-16 | 4.0720元 | 4.2970元 |
| 2026-06-15 | 4.0340元 | 4.2590元 |
| 2026-06-12 | 3.8120元 | 4.0370元 |
| 2026-06-11 | 3.7810元 | 4.0060元 |
| 2026-06-10 | 3.8030元 | 4.0280元 |
| 2026-06-09 | 3.8950元 | 4.1200元 |
| 2026-06-08 | 3.7190元 | 3.9440元 |
| 2026-06-05 | 3.8510元 | 4.0760元 |
| 2026-06-04 | 3.9840元 | 4.2090元 |
| 2026-06-03 | 3.9770元 | 4.2020元 |
| 2026-06-02 | 3.9770元 | 4.2020元 |
| 2026-06-01 | 3.8590元 | 4.0840元 |
| 2026-05-29 | 3.9410元 | 4.1660元 |
| 2026-05-28 | 4.0360元 | 4.2610元 |
| 2026-05-27 | 3.9720元 | 4.1970元 |
| 2026-05-26 | 3.9850元 | 4.2100元 |
| 2026-05-25 | 3.9780元 | 4.2030元 |
| 2026-05-22 | 3.8770元 | 4.1020元 |
| 2026-05-21 | 3.7110元 | 3.9360元 |
| 2026-05-20 | 3.8050元 | 4.0300元 |
| 2026-05-19 | 3.7740元 | 3.9990元 |
| 2026-05-18 | 3.7280元 | 3.9530元 |
| 2026-05-15 | 3.7050元 | 3.9300元 |
| 2026-05-14 | 3.7390元 | 3.9640元 |
| 2026-05-13 | 3.8440元 | 4.0690元 |
| 2026-05-12 | 3.7440元 | 3.9690元 |
| 2026-05-11 | 3.7280元 | 3.9530元 |
| 2026-05-08 | 3.6360元 | 3.8610元 |
| 2026-05-07 | 3.6560元 | 3.8810元 |
| 2026-05-06 | 3.5870元 | 3.8120元 |
| 2026-04-30 | 3.5150元 | 3.7400元 |
| 2026-04-29 | 3.4640元 | 3.6890元 |
| 2026-04-28 | 3.4130元 | 3.6380元 |
| 2026-04-27 | 3.4230元 | 3.6480元 |
| 2026-04-24 | 3.3950元 | 3.6200元 |
| 2026-04-23 | 3.3880元 | 3.6130元 |
| 2026-04-22 | 3.3910元 | 3.6160元 |
| 2026-04-21 | 3.3260元 | 3.5510元 |
| 2026-04-20 | 3.3290元 | 3.5540元 |
| 2026-04-17 | 3.2920元 | 3.5170元 |
| 2026-04-16 | 3.2820元 | 3.5070元 |
| 2026-04-15 | 3.2000元 | 3.4250元 |
| 2026-04-14 | 3.2330元 | 3.4580元 |
| 2026-04-13 | 3.1480元 | 3.3730元 |
| 2026-04-10 | 3.1140元 | 3.3390元 |
| 2026-04-09 | 3.0600元 | 3.2850元 |
| 2026-04-08 | 3.0320元 | 3.2570元 |
| 2026-04-07 | 2.8890元 | 3.1140元 |