华安国企机遇混合C (018807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3575元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企机遇混合(018806) |
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华安国企机遇混合C(018807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-10 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-07-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-06 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-02 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-01 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-25 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-24 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-23 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-22 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-04 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-02 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-01 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-27 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-26 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-25 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-21 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-20 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-19 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-15 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-05-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |