华安国企机遇混合C(018807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 555.79万 | 403.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 517.66万 | 435.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 480.83万 | 430.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 543.18万 | 469.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 491.10万 | 393.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 143.31万 | 143.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 172.60万 | 170.44万元 | -- |