华安国企机遇混合C (018807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4178元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1297 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国企机遇混合(018806) |
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华安国企机遇混合C(018807) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 608.07万 | 448.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 660.69万 | 440.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 555.79万 | 403.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 517.66万 | 435.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 480.83万 | 430.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 543.18万 | 469.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 491.10万 | 393.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 143.31万 | 143.95万元 | -- |