华安国企机遇混合C(018807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-23 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-21 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-17 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-16 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-15 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-10 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-07 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-03 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-01 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-31 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-30 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-26 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-24 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-03-23 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-20 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-19 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-17 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-13 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-12 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-11 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-09 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-06 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-04 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-02 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-02-26 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-25 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-02-24 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-02-13 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-02-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-02-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-02-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-09 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-02-06 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-02-05 | 1.5841元 | 1.5841元 |