海富通远见回报混合C (018797.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6386元 (2026-02-13) 基金经理周雪军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率63.68% (60 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合A |
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海富通远见回报混合C(018797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-02-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-02-11 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-10 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-02-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-02-05 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-04 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-02-03 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-02 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-01-30 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-01-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-28 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-01-27 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-01-26 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-01-23 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-22 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-21 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-20 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-19 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-01-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-01-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-14 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-01-13 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-12 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-01-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-01-07 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-01-06 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-05 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-12-31 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-12-30 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-12-29 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-12-26 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2025-12-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-12-24 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-12-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-19 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-12-18 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-16 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-15 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-12 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-11 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-12-10 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-12-09 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-12-08 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-05 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |