海富通远见回报混合C (018797.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1157元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率79.45% (99 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合(018796) |
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海富通远见回报混合C(018797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-16 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-15 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-11 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-10 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-09 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-08 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-05 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-06-04 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-06-03 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-02 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-06-01 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-29 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-28 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-26 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-25 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-20 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-19 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-18 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-05-14 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-05-13 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-12 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-11 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-08 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-07 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-05-06 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-04-30 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-29 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-28 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-27 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-04-24 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-23 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-22 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-04-21 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-20 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-17 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-16 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-15 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-14 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-13 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-04-10 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-04-09 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-08 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-07 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-03 | 1.5981元 | 1.5981元 |