海富通远见回报混合C (018797.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理周雪军基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8422元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率55.38% (117 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通远见回报混合(018796) |
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海富通远见回报混合C(018797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-23 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-22 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-07-21 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-07-20 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-17 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-07-16 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-07-15 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-07-14 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-13 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-07-10 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-07-09 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-08 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-07-07 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-07-06 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-07-03 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-07-02 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-07-01 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-06-30 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-29 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-06-26 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-25 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-24 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-06-23 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-22 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-06-18 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-06-17 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-16 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-15 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-11 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-10 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-09 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-08 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-06-05 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-06-04 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-06-03 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-02 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-06-01 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-29 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-05-28 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-05-26 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-25 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-05-22 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-21 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-20 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-19 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-18 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |