汇添富稳益60天持有债券C (018795.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆於乐其孙成林基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4855 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券(018794) 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券C(018795) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.18亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.53亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.69亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.95亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.97亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.90亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.81亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |