汇添富稳益60天持有债券C (018795.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-03-27) 基金经理徐寅喆於乐其孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4647 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳益60天持有债券A 、汇添富稳益60天持有债券B |
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汇添富稳益60天持有债券C(018795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |