汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2,046.18万 | 1,814.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,795.43万 | 2,474.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,987.29万 | 5,205.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.34亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,129.86万 | 4,620.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 63.20万 | 59.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 69.92万 | 65.69万元 | -- |