汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1523元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (318 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式A |
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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,987.29万 | 5,205.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.34亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,129.86万 | 4,620.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 63.20万 | 59.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 69.92万 | 65.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 234.32万 | 219.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 145.93万 | 141.91万元 | -- |