汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-06-30 | 37.08万元 | 0.50% | 8.90万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 37.08万元 | 0.50% | 8.90万元 | 0.12% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 65.49万元 | 0.50% | 15.72万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 65.49万元 | 0.50% | 15.72万元 | 0.12% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.12% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 5.98万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 5.98万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.12% |