汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (686 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式(018767) |
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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |