汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-10-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-10-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-10-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-10-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-10-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |