汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (332 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-07 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-31 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |