汇添富稳乐回报债券发起式C (018768.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1418元 (2026-02-27) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (360 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式A |
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汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |