汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0800元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.12万 | 9.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 21.49万 | 19.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 18.54万 | 17.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.38万 | 7.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 23.33万 | 22.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 95.68万 | 91.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 46.93万 | 45.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.61万 | 166.82万元 | -- |