汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0822元 (2025-12-26) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1095 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式A |
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 212.13万 | 18.59% |
| (其中) 股票 | 212.13万 | 18.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 925.57万 | 81.13% |
| (其中) 债券 | 925.57万 | 81.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.03万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,821.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.93万 | 7.36% |
| 金融业 | 39.78万 | 3.49% |
| 采矿业 | 20.11万 | 1.76% |
| 建筑业 | 15.79万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.73万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.48万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 8.09万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.87万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 5.48万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.36万 | 0.29% |
| 房地产业 | 3.35万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.56万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.60万 | 0.14% |
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