汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0800元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式A |
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216.77万 | 19.01% |
| (其中) 股票 | 216.77万 | 19.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 918.93万 | 80.58% |
| (其中) 债券 | 918.93万 | 80.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.61万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 608.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 111.81万 | 9.80% |
| 金融业 | 49.65万 | 4.35% |
| 采矿业 | 28.55万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.26万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.18万 | 0.45% |
| 建筑业 | 2.15万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.02万 | 0.18% |
| 房地产业 | 1.66万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 1.03万 | 0.09% |
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