汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0800元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1560 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式A |
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |