汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1197 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式(018765) |
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |