汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1161 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰回报债券发起式(018765) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |