富国安恒60天持有期债券发起式C (018749.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4739 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式(018748) 、富国安恒60天持有期债券发起式E |
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富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 23.24亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.30亿 | 24.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 29.92亿 | 28.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 40.94亿 | 38.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 33.51亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 64.09亿 | 61.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.79亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.44亿 | 4.29亿元 | -- |