富国安恒60天持有期债券发起式C (018749.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4734 / 7279) |
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