富国安恒60天持有期债券发起式C (018749.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4737 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安恒60天持有期债券发起式A 、富国安恒60天持有期债券发起式E |
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富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | 0.02% | -0.11% | 0.26% | 0.27% | 0.18% | 0.16% | 0.11% | 0.02% | 0.03% | 0.31% | 0.03% | 0.15% | 1.44% |
| 2024 | 0.88% | 0.53% | 0.19% | 0.34% | 0.25% | 0.23% | 0.19% | 0.03% | 0.010% | 0.20% | 0.28% | 0.38% | 3.57% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 0.29% | 0.72% | 1.08% |