长信90天滚动持有债券A (018744.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊朱黎明基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3556 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券C |
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2.87亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.90亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.24亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.07亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.54亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.30亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.47亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.97亿 | 1.88亿元 | -- |