长信90天滚动持有债券A (018744.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊朱黎明崔飞燕基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3551 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券C |
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |