长信90天滚动持有债券A (018744.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-10) 基金经理杜国昊朱黎明崔飞燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3499 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券C |
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.20亿 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 4.20亿 | 99.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 371.24万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 18.69万 | 0.04% |
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