长信90天滚动持有债券A (018744.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊朱黎明基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3556 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信90天滚动持有债券C |
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.18万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 101.85万 | 0.25% |
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