博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4774元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (161 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接(050025)目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5.4774元 | 5.4774元 |
| 2026-05-12 | 5.4463元 | 5.4463元 |
| 2026-05-11 | 5.4579元 | 5.4579元 |
| 2026-05-08 | 5.4507元 | 5.4507元 |
| 2026-05-07 | 5.4057元 | 5.4057元 |
| 2026-05-06 | 5.4308元 | 5.4308元 |
| 2026-04-29 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-04-28 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-04-27 | 5.2984元 | 5.2984元 |
| 2026-04-24 | 5.2991元 | 5.2991元 |
| 2026-04-23 | 5.2566元 | 5.2566元 |
| 2026-04-22 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-04-21 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-04-20 | 5.2541元 | 5.2541元 |
| 2026-04-17 | 5.2639元 | 5.2639元 |
| 2026-04-16 | 5.2033元 | 5.2033元 |
| 2026-04-15 | 5.1877元 | 5.1877元 |
| 2026-04-14 | 5.1486元 | 5.1486元 |
| 2026-04-13 | 5.0959元 | 5.0959元 |
| 2026-04-10 | 5.0463元 | 5.0463元 |
| 2026-04-09 | 5.0513元 | 5.0513元 |
| 2026-04-08 | 5.0237元 | 5.0237元 |
| 2026-04-07 | 4.9193元 | 4.9193元 |
| 2026-04-03 | 4.9003元 | 4.9003元 |
| 2026-04-02 | 4.8969元 | 4.8969元 |
| 2026-04-01 | 4.9024元 | 4.9024元 |
| 2026-03-31 | 4.8816元 | 4.8816元 |
| 2026-03-30 | 4.7519元 | 4.7519元 |
| 2026-03-27 | 4.7628元 | 4.7628元 |
| 2026-03-26 | 4.8345元 | 4.8345元 |
| 2026-03-25 | 4.9048元 | 4.9048元 |
| 2026-03-24 | 4.8803元 | 4.8803元 |
| 2026-03-23 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-03-20 | 4.8420元 | 4.8420元 |
| 2026-03-19 | 4.9173元 | 4.9173元 |
| 2026-03-18 | 4.9248元 | 4.9248元 |
| 2026-03-17 | 4.9941元 | 4.9941元 |
| 2026-03-16 | 4.9882元 | 4.9882元 |
| 2026-03-13 | 4.9364元 | 4.9364元 |
| 2026-03-12 | 4.9615元 | 4.9615元 |
| 2026-03-11 | 5.0316元 | 5.0316元 |
| 2026-03-10 | 5.0401元 | 5.0401元 |
| 2026-03-09 | 5.0620元 | 5.0620元 |
| 2026-03-06 | 5.0121元 | 5.0121元 |
| 2026-03-05 | 5.0760元 | 5.0760元 |
| 2026-03-04 | 5.1112元 | 5.1112元 |
| 2026-03-03 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-03-02 | 5.1271元 | 5.1271元 |
| 2026-02-27 | 5.1264元 | 5.1264元 |
| 2026-02-26 | 5.1484元 | 5.1484元 |