博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.2438元 (2025-12-25) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (147 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接A目标基金: 博时标普500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接E(018738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 19.85亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.79元 | 17.99亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.35元 | 21.96亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.55元 | 2.51亿 | 5,509.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,419.52万 | 785.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.22元 | 944.13万 | 223.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 937.23万 | 230.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.74元 | 375.48万 | 100.48万元 | -- |