博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7519元 (2026-03-30) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (170 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接A目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 4.7519元 | 4.7519元 |
| 2026-03-27 | 4.7628元 | 4.7628元 |
| 2026-03-26 | 4.8345元 | 4.8345元 |
| 2026-03-25 | 4.9048元 | 4.9048元 |
| 2026-03-24 | 4.8803元 | 4.8803元 |
| 2026-03-23 | 4.9060元 | 4.9060元 |
| 2026-03-20 | 4.8420元 | 4.8420元 |
| 2026-03-19 | 4.9173元 | 4.9173元 |
| 2026-03-18 | 4.9248元 | 4.9248元 |
| 2026-03-17 | 4.9941元 | 4.9941元 |
| 2026-03-16 | 4.9882元 | 4.9882元 |
| 2026-03-13 | 4.9364元 | 4.9364元 |
| 2026-03-12 | 4.9615元 | 4.9615元 |
| 2026-03-11 | 5.0316元 | 5.0316元 |
| 2026-03-10 | 5.0401元 | 5.0401元 |
| 2026-03-09 | 5.0620元 | 5.0620元 |
| 2026-03-06 | 5.0121元 | 5.0121元 |
| 2026-03-05 | 5.0760元 | 5.0760元 |
| 2026-03-04 | 5.1112元 | 5.1112元 |
| 2026-03-03 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-03-02 | 5.1271元 | 5.1271元 |
| 2026-02-27 | 5.1264元 | 5.1264元 |
| 2026-02-26 | 5.1484元 | 5.1484元 |
| 2026-02-25 | 5.1823元 | 5.1823元 |
| 2026-02-24 | 5.1479元 | 5.1479元 |
| 2026-02-12 | 5.1092元 | 5.1092元 |
| 2026-02-11 | 5.1861元 | 5.1861元 |
| 2026-02-10 | 5.1879元 | 5.1879元 |
| 2026-02-09 | 5.2085元 | 5.2085元 |
| 2026-02-06 | 5.1885元 | 5.1885元 |
| 2026-02-05 | 5.0920元 | 5.0920元 |
| 2026-02-04 | 5.1499元 | 5.1499元 |
| 2026-02-03 | 5.1792元 | 5.1792元 |
| 2026-02-02 | 5.2256元 | 5.2256元 |
| 2026-01-30 | 5.1946元 | 5.1946元 |
| 2026-01-29 | 5.2229元 | 5.2229元 |
| 2026-01-28 | 5.2288元 | 5.2288元 |
| 2026-01-27 | 5.2367元 | 5.2367元 |
| 2026-01-26 | 5.2161元 | 5.2161元 |
| 2026-01-23 | 5.1971元 | 5.1971元 |
| 2026-01-22 | 5.2018元 | 5.2018元 |
| 2026-01-21 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-01-20 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2026-01-19 | 5.2227元 | 5.2227元 |
| 2026-01-16 | 5.2249元 | 5.2249元 |
| 2026-01-15 | 5.2272元 | 5.2272元 |
| 2026-01-14 | 5.2186元 | 5.2186元 |
| 2026-01-13 | 5.2447元 | 5.2447元 |
| 2026-01-12 | 5.2547元 | 5.2547元 |
| 2026-01-09 | 5.2488元 | 5.2488元 |