博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5639元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (149 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接A 、博时标普500ETF联接C目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 5.5639元 | 5.5639元 |
| 2026-08-19 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-08-18 | 5.6040元 | 5.6040元 |
| 2026-08-17 | 5.6394元 | 5.6394元 |
| 2026-08-14 | 5.6672元 | 5.6672元 |
| 2026-08-13 | 5.6774元 | 5.6774元 |
| 2026-08-12 | 5.6415元 | 5.6415元 |
| 2026-08-11 | 5.6285元 | 5.6285元 |
| 2026-08-10 | 5.6448元 | 5.6448元 |
| 2026-08-07 | 5.6497元 | 5.6497元 |
| 2026-08-06 | 5.6158元 | 5.6158元 |
| 2026-08-05 | 5.6251元 | 5.6251元 |
| 2026-08-04 | 5.6366元 | 5.6366元 |
| 2026-08-03 | 5.5402元 | 5.5402元 |
| 2026-07-31 | 5.4627元 | 5.4627元 |
| 2026-07-30 | 5.4265元 | 5.4265元 |
| 2026-07-29 | 5.3419元 | 5.3419元 |
| 2026-07-28 | 5.4224元 | 5.4224元 |
| 2026-07-27 | 5.4102元 | 5.4102元 |
| 2026-07-24 | 5.4124元 | 5.4124元 |
| 2026-07-23 | 5.4078元 | 5.4078元 |
| 2026-07-22 | 5.4759元 | 5.4759元 |
| 2026-07-21 | 5.4820元 | 5.4820元 |
| 2026-07-20 | 5.4383元 | 5.4383元 |
| 2026-07-17 | 5.4476元 | 5.4476元 |
| 2026-07-16 | 5.4989元 | 5.4989元 |
| 2026-07-15 | 5.5257元 | 5.5257元 |
| 2026-07-14 | 5.5120元 | 5.5120元 |
| 2026-07-13 | 5.4904元 | 5.4904元 |
| 2026-07-10 | 5.5340元 | 5.5340元 |
| 2026-07-09 | 5.5153元 | 5.5153元 |
| 2026-07-08 | 5.4755元 | 5.4755元 |
| 2026-07-07 | 5.4879元 | 5.4879元 |
| 2026-07-06 | 5.5126元 | 5.5126元 |
| 2026-07-03 | 5.4729元 | 5.4729元 |
| 2026-07-02 | 5.4761元 | 5.4761元 |
| 2026-07-01 | 5.4763元 | 5.4763元 |
| 2026-06-30 | 5.4909元 | 5.4909元 |
| 2026-06-29 | 5.4554元 | 5.4554元 |
| 2026-06-26 | 5.3936元 | 5.3936元 |
| 2026-06-25 | 5.4004元 | 5.4004元 |
| 2026-06-24 | 5.4003元 | 5.4003元 |
| 2026-06-23 | 5.4033元 | 5.4033元 |
| 2026-06-22 | 5.4772元 | 5.4772元 |
| 2026-06-18 | 5.4949元 | 5.4949元 |
| 2026-06-17 | 5.4349元 | 5.4349元 |
| 2026-06-16 | 5.5011元 | 5.5011元 |
| 2026-06-15 | 5.5300元 | 5.5300元 |
| 2026-06-12 | 5.4446元 | 5.4446元 |
| 2026-06-11 | 5.4213元 | 5.4213元 |