博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.2438元 (2025-12-11) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (144 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接A目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.2438元 | 5.2438元 |
| 2025-12-10 | 5.2387元 | 5.2387元 |
| 2025-12-09 | 5.2071元 | 5.2071元 |
| 2025-12-08 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2025-12-05 | 5.2273元 | 5.2273元 |
| 2025-12-04 | 5.2130元 | 5.2130元 |
| 2025-12-03 | 5.2078元 | 5.2078元 |
| 2025-12-02 | 5.1955元 | 5.1955元 |
| 2025-12-01 | 5.1812元 | 5.1812元 |
| 2025-11-28 | 5.2080元 | 5.2080元 |
| 2025-11-27 | 5.1813元 | 5.1813元 |
| 2025-11-26 | 5.1816元 | 5.1816元 |
| 2025-11-25 | 5.1498元 | 5.1498元 |
| 2025-11-24 | 5.1064元 | 5.1064元 |
| 2025-11-21 | 5.0340元 | 5.0340元 |
| 2025-11-20 | 4.9887元 | 4.9887元 |
| 2025-11-19 | 5.0613元 | 5.0613元 |
| 2025-11-18 | 5.0419元 | 5.0419元 |
| 2025-11-17 | 5.0790元 | 5.0790元 |
| 2025-11-14 | 5.1238元 | 5.1238元 |
| 2025-11-13 | 5.1288元 | 5.1288元 |
| 2025-11-12 | 5.2082元 | 5.2082元 |
| 2025-11-11 | 5.2071元 | 5.2071元 |
| 2025-11-10 | 5.1964元 | 5.1964元 |
| 2025-11-07 | 5.1194元 | 5.1194元 |
| 2025-11-06 | 5.1149元 | 5.1149元 |
| 2025-11-05 | 5.1722元 | 5.1722元 |
| 2025-11-04 | 5.1528元 | 5.1528元 |
| 2025-11-03 | 5.2091元 | 5.2091元 |
| 2025-10-31 | 5.2010元 | 5.2010元 |
| 2025-10-30 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2025-10-29 | 5.2352元 | 5.2352元 |
| 2025-10-28 | 5.2362元 | 5.2362元 |
| 2025-10-27 | 5.2264元 | 5.2264元 |
| 2025-10-24 | 5.1694元 | 5.1694元 |
| 2025-10-23 | 5.1299元 | 5.1299元 |
| 2025-10-22 | 5.1043元 | 5.1043元 |
| 2025-10-21 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2025-10-20 | 5.1331元 | 5.1331元 |
| 2025-10-17 | 5.0808元 | 5.0808元 |
| 2025-10-16 | 5.0568元 | 5.0568元 |
| 2025-10-15 | 5.0890元 | 5.0890元 |
| 2025-10-14 | 5.0706元 | 5.0706元 |
| 2025-10-13 | 5.0774元 | 5.0774元 |
| 2025-10-10 | 5.0068元 | 5.0068元 |
| 2025-10-09 | 5.1416元 | 5.1416元 |
| 2025-09-30 | 5.1042元 | 5.1042元 |
| 2025-09-29 | 5.0872元 | 5.0872元 |
| 2025-09-26 | 5.0791元 | 5.0791元 |
| 2025-09-25 | 5.0489元 | 5.0489元 |