博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.6260元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (140 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接A 、博时标普500ETF联接C目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-09-29 | 5.5612元 | 5.5612元 |
| 2026-09-28 | 5.5692元 | 5.5692元 |
| 2026-09-24 | 5.5907元 | 5.5907元 |
| 2026-09-23 | 5.5901元 | 5.5901元 |
| 2026-09-22 | 5.6302元 | 5.6302元 |
| 2026-09-21 | 5.6306元 | 5.6306元 |
| 2026-09-18 | 5.5530元 | 5.5530元 |
| 2026-09-17 | 5.5487元 | 5.5487元 |
| 2026-09-16 | 5.4926元 | 5.4926元 |
| 2026-09-15 | 5.5194元 | 5.5194元 |
| 2026-09-14 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2026-09-11 | 5.5741元 | 5.5741元 |
| 2026-09-10 | 5.5305元 | 5.5305元 |
| 2026-09-09 | 5.5617元 | 5.5617元 |
| 2026-09-08 | 5.5899元 | 5.5899元 |
| 2026-09-07 | 5.6203元 | 5.6203元 |
| 2026-09-04 | 5.6199元 | 5.6199元 |
| 2026-09-03 | 5.6407元 | 5.6407元 |
| 2026-09-02 | 5.5859元 | 5.5859元 |
| 2026-09-01 | 5.5595元 | 5.5595元 |
| 2026-08-31 | 5.5983元 | 5.5983元 |
| 2026-08-28 | 5.6142元 | 5.6142元 |
| 2026-08-27 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-08-26 | 5.5901元 | 5.5901元 |
| 2026-08-25 | 5.5930元 | 5.5930元 |
| 2026-08-24 | 5.5751元 | 5.5751元 |
| 2026-08-21 | 5.5882元 | 5.5882元 |
| 2026-08-20 | 5.5639元 | 5.5639元 |
| 2026-08-19 | 5.6124元 | 5.6124元 |
| 2026-08-18 | 5.6040元 | 5.6040元 |
| 2026-08-17 | 5.6394元 | 5.6394元 |
| 2026-08-14 | 5.6672元 | 5.6672元 |
| 2026-08-13 | 5.6774元 | 5.6774元 |
| 2026-08-12 | 5.6415元 | 5.6415元 |
| 2026-08-11 | 5.6285元 | 5.6285元 |
| 2026-08-10 | 5.6448元 | 5.6448元 |
| 2026-08-07 | 5.6497元 | 5.6497元 |
| 2026-08-06 | 5.6158元 | 5.6158元 |
| 2026-08-05 | 5.6251元 | 5.6251元 |
| 2026-08-04 | 5.6366元 | 5.6366元 |
| 2026-08-03 | 5.5402元 | 5.5402元 |
| 2026-07-31 | 5.4627元 | 5.4627元 |
| 2026-07-30 | 5.4265元 | 5.4265元 |
| 2026-07-29 | 5.3419元 | 5.3419元 |
| 2026-07-28 | 5.4224元 | 5.4224元 |
| 2026-07-27 | 5.4102元 | 5.4102元 |
| 2026-07-24 | 5.4124元 | 5.4124元 |
| 2026-07-23 | 5.4078元 | 5.4078元 |
| 2026-07-22 | 5.4759元 | 5.4759元 |