博时标普500ETF联接E (018738.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5126元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (151 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接(050025)目标基金: 博时标普500ETF(513500) |
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博时标普500ETF联接E(018738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5.5126元 | 5.5126元 |
| 2026-07-03 | 5.4729元 | 5.4729元 |
| 2026-07-02 | 5.4761元 | 5.4761元 |
| 2026-07-01 | 5.4763元 | 5.4763元 |
| 2026-06-30 | 5.4909元 | 5.4909元 |
| 2026-06-29 | 5.4554元 | 5.4554元 |
| 2026-06-26 | 5.3936元 | 5.3936元 |
| 2026-06-25 | 5.4004元 | 5.4004元 |
| 2026-06-24 | 5.4003元 | 5.4003元 |
| 2026-06-23 | 5.4033元 | 5.4033元 |
| 2026-06-22 | 5.4772元 | 5.4772元 |
| 2026-06-18 | 5.4949元 | 5.4949元 |
| 2026-06-17 | 5.4349元 | 5.4349元 |
| 2026-06-16 | 5.5011元 | 5.5011元 |
| 2026-06-15 | 5.5300元 | 5.5300元 |
| 2026-06-12 | 5.4446元 | 5.4446元 |
| 2026-06-11 | 5.4213元 | 5.4213元 |
| 2026-06-10 | 5.3325元 | 5.3325元 |
| 2026-06-09 | 5.4166元 | 5.4166元 |
| 2026-06-08 | 5.4344元 | 5.4344元 |
| 2026-06-05 | 5.4161元 | 5.4161元 |
| 2026-06-04 | 5.5598元 | 5.5598元 |
| 2026-06-03 | 5.5371元 | 5.5371元 |
| 2026-06-02 | 5.5763元 | 5.5763元 |
| 2026-06-01 | 5.5676元 | 5.5676元 |
| 2026-05-29 | 5.5536元 | 5.5536元 |
| 2026-05-28 | 5.5470元 | 5.5470元 |
| 2026-05-27 | 5.5212元 | 5.5212元 |
| 2026-05-26 | 5.5195元 | 5.5195元 |
| 2026-05-25 | 5.4899元 | 5.4899元 |
| 2026-05-22 | 5.4942元 | 5.4942元 |
| 2026-05-21 | 5.4733元 | 5.4733元 |
| 2026-05-20 | 5.4677元 | 5.4677元 |
| 2026-05-19 | 5.4103元 | 5.4103元 |
| 2026-05-18 | 5.4492元 | 5.4492元 |
| 2026-05-15 | 5.4524元 | 5.4524元 |
| 2026-05-14 | 5.5154元 | 5.5154元 |
| 2026-05-13 | 5.4774元 | 5.4774元 |
| 2026-05-12 | 5.4463元 | 5.4463元 |
| 2026-05-11 | 5.4579元 | 5.4579元 |
| 2026-05-08 | 5.4507元 | 5.4507元 |
| 2026-05-07 | 5.4057元 | 5.4057元 |
| 2026-05-06 | 5.4308元 | 5.4308元 |
| 2026-04-29 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-04-28 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-04-27 | 5.2984元 | 5.2984元 |
| 2026-04-24 | 5.2991元 | 5.2991元 |
| 2026-04-23 | 5.2566元 | 5.2566元 |
| 2026-04-22 | 5.2758元 | 5.2758元 |
| 2026-04-21 | 5.2195元 | 5.2195元 |