景顺长城景颐裕利债券C (018737.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (643 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |