景顺长城景颐裕利债券C (018737.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (695 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 39.16亿 | 35.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.50亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 13.10亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.15亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,792.60万 | 5,520.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,992.18万 | 3,815.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,291.28万 | 5,128.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,780.70万 | 7,607.26万元 | -- |