景顺长城景颐裕利债券C (018737.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (696 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券A 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |