景顺长城景颐裕利债券C (018737.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容陈莹WANG AO基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1478元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (584 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐裕利债券(018736) 、景顺长城景颐裕利债券F |
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景顺长城景颐裕利债券C(018737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |