华夏招鑫鸿瑞混合C (018731.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8080元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.43% (177 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏招鑫鸿瑞混合(018730) |
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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.30元 | 3.62亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.12元 | 3.13亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 2.82亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 8,824.58万 | 5,691.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 7,026.73万 | 4,920.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,697.65万 | 2,045.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,266.27万 | 1,099.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,103.01万 | 1,122.31万元 | -- |