华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 68.33% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 68.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 30.55% |
| 3 | 其他资产 | 666.05万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 58.76% |
| 教育 | 3,092.37万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259.11万 | 3.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 305.38万 | 0.52% |
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