华夏招鑫鸿瑞混合C (018731.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理钟帅基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7632元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率50.79% (239 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏招鑫鸿瑞混合(018730) |
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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-07-09 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-07-08 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-07-07 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-07-06 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-07-03 | 2.8202元 | 2.8202元 |
| 2026-07-02 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2026-07-01 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-06-30 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-06-29 | 2.8473元 | 2.8473元 |
| 2026-06-26 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-06-25 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-06-24 | 2.9075元 | 2.9075元 |
| 2026-06-23 | 2.9179元 | 2.9179元 |
| 2026-06-22 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-18 | 2.9166元 | 2.9166元 |
| 2026-06-17 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-06-16 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-06-15 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-06-12 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-06-11 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-06-10 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-06-09 | 2.6825元 | 2.6825元 |
| 2026-06-08 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-06-05 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-06-04 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-06-03 | 2.7583元 | 2.7583元 |
| 2026-06-02 | 2.7196元 | 2.7196元 |
| 2026-06-01 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-05-29 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-05-28 | 2.8172元 | 2.8172元 |
| 2026-05-27 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-26 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-05-25 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-05-22 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-05-21 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-20 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-05-19 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-05-18 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-05-15 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-05-14 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-05-13 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-05-12 | 2.8043元 | 2.8043元 |
| 2026-05-11 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-05-08 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-05-07 | 2.7385元 | 2.7385元 |
| 2026-05-06 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-04-30 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-04-29 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-04-28 | 2.6163元 | 2.6163元 |