华夏智胜新锐股票C (018729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6503元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (1558 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜新锐股票(018728) |
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华夏智胜新锐股票C(018729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 16.22亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 13.23亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 14.04亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6.26亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.89亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.52亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.58亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 6.25亿 | 7.44亿元 | -- |