华夏智胜新锐股票C (018729.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型股票型成立日期2023-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6503元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (1558 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜新锐股票(018728) |
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华夏智胜新锐股票C(018729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-30 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-29 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-28 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-27 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-24 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-23 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-22 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-21 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-20 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-17 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-16 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-15 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-14 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-13 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-10 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-08 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-07 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-03 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-02 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-01 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-31 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-27 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-03-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-23 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-19 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-17 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-16 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-12 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-10 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-05 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-03-04 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-03 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-02 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-02-26 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-02-25 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-02-24 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-12 | 1.6030元 | 1.6030元 |